ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ
В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. ЧИРПАН към 31.12.2012 година
І. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТА.
Към 31.12.2012г. ПГСС гр.Чирпан с първостепенен разпоредител Министерството на земеделието и храните има уточнен и утвърден бюджет за 2012г., както следва :
§ 01-00 „Заплати и възн.на персонала….” – 349 772 лв
§ 05-00 „Зад.осигурителни вноски от раб.” – 82 672 лв
§ 10-00 „Издръжка” – 66 852 лв
Общо ведомствени разходи: – 499 296 лв
Направени са следните корекции по бюджета отразени по следните параграфи:
- § 01-00 „Заплати и възн.на персонала” – 1 100 лв
- § 02-00 „Др.възнаграждения” – 7 098 лв
- § 05-00 „Задълж.осиг.вноски от работодател” – 545 лв
- § 10-00 „Издръжка” – Преходен остатък -84 996 лв
- § 10-00 „Издръжка” – 122 453 лв
- § 40-00 „Стипендии” – 7 518 лв
- § 24-00 „Приходи и доходи от собственост” – 2 574 лв
- § 37-00 „Внесен ДДС и др.данъци” – (-328 ) лв
- § 45-00 „Помощи,дарения и др.безв.получени суми от страната” – 2725 лв
- § 52-00 „Придобиване на ДМА” – 14 300 лв
За периода 01.01.2012г.-31.12.2012г. приходите постъпили по бюджета на гимназията са в размер на 95 836 лв.:
1. §24-04„Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” 59 098 лв
2. §24-05„Приходи от наеми на имущество” 8 076 лв
3. §24-08”Приходи от лехви по банкови сметки” 12 лв
4. §36-00”Др.неданъчни приходи” –бракувани м-ли, тръжна документация 5 402 лв
5. §37-00„Внесен ДДС и др.данъци” – ДДС и данък в/у приходите -12 171 лв
6. §45-01„Помощи,дарения и др.безв.получ.от страната „ 2 725 лв
7. §46-70”Др.безвъзмездно получени семи от чужбина”/Франция/ 32 694 лв
Общо приходи: 95 836 лв
Приходите от дарения от страната са от проведена благотворителна дегустационна вечер и дарения за 70-годишния юбилей на училището. Сумите са усвоени още в края на второто тримесечие.
ІІ. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТА.
Изпълнението на разходите по икономически елементи към 31.12.2012г. е както следва:
Дейности |
По бюджет |
По отчет |
§ 01-00 „Заплати и възн. на персонала, нает по трудови прав.”в т.ч.: – §§ 01-09 „ДТВ” | 350 872 | 327 032
45 483 |
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания” :
в т.ч. :- гражд.дог.по програма „Ленардо да Винчи” – граждански дог.- кат.Твк и др. – по програма за временна заетост – обезщетения и други плащания – СБКО за ІV тримесечие |
7 098 | 41 848
25 861 3 723 2 134 6 654 2 925 |
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работ.”
в т.ч.:- по програма „Ленардо да Винчи” – по програма за временна заетост |
83 217 | 72 842
1 880 381 |
§ 10-00 „ Издръжка”:
в т.ч.:- издръжка по програма „Ленардо да Винчи” – издръжка по делегирания бюджет |
274 301 | 235 946
115 175 120 771 |
§ 40-00 „ Стипендии” | 7 518 | 8 340 |
§ 52-00 „Придобиване на ДМА” | 14 300 | 22 080 |
ІІ. ТРАНСФЕРИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА:
1. По § 61-01 „Получени трансфери” по проект „Леонардо да Винчи” – 106 195 лв.
2. По § 61-01 „Получени трансфери” от РИО на МОН за ДЗИ – 111 лв
3. По § 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост” –2 515 лв
4. По § 46-70 „Дарения,помощи от чужбина” по проект „Леонардо да Винчи” /Франция/ – 32 693,65 лв
5. По § 46-10 „Текущи дарения….” в „RA” от ДФ „Земеделие” – 16 580,15 лв.