ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ
В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. ЧИРПАН
към 30.06.2013 год.
І. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТА.
ПГСС гр.Чирпан е с първостепенен разпоредител Министерството на земеделието и храните и има уточнен и утвърден бюджет за 2013г., както следва :
§ 01-00 „Заплати и възн.на персонала….” – 397 699 лв
§ 05-00 „Зад.осигурителни вноски от раб.” – 82 672 лв
§ 10-00 „Издръжка” – 66 852 лв
Общо ведомствени разходи: – 547 223 лв
Администрирани разходи:
§ 40-00 „Стипендии” – 22 172 лв
Преходен остатък – 125 102 лв
Направени са следните корекции по бюджета, отразени по следните параграфи:
- § 10-00 „Издръжка” – 47 219 лв
За периода 01.01.2013г.-30.06.2013г. приходите постъпили по бюджета на гимназията са:
1. §24-04„Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” 10 502 лв
2. §24-05„Приходи от наеми на имущество” 4 104 лв
3. §45-01„Помощи,дарения и др.безв.получ.от страната” 1 750 лв
4. §36-00”Др.неданъчни приходи” – продажба на желязо 1 755 лв
5. §37-02„Др.неданъчни приходи”(внесен данък в/у приходите) -792 лв
6. § 46-10 „Текущи дарения….” в „RA” от ДФ „Земеделие” 17 556 лв.
ІІ. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТА.
Изпълнението на разходите по икономически елементи към 30.06.2013г. е както следва:
І. Дейност 326 – Професионални училища и професионални паралелки към среднообщо образователно училище
|
Параграфи |
Наименования на параграфите |
По бюджет-уточнен план |
По отчет |
| § 01-01 | „Заплати и възн. на персонала, нает по трудови правоотношения” | 397 699 |
165 625
|
| § 02-00
§§02-02 §§02-05 §§02-08 §§02-09 |
„Други възнаграждения и плащания” : в т.ч.за
– за персонала по извънтрудови правоотношения – представително облекло на педаг.п-л за 2013г. – обезщетения на персонала с характер на възнагр. – други плащания -болнични за сметка на работод. |
0 |
16 010 1 7001 8 475 4 791 1 044 |
| § 05-00
§§05-51 §§05-52 §§05-60 §§05-80 |
„Задължителни осигурителни вноски от работ.”
– ДОО – УПФ – Здравно осигуряване – ДЗПО |
82 672
44 135 11 742 19 633 7 162 |
35 817 18 555 5 551 8 556 3 155 |
| § 10-00
§§10-11 §§10-12 §§10-13 §§10-14 §§10-15 §§10-16 §§10-20 §§10-30 §§10-40 §§10-51 §§10-62 §§10-91 §§10-92 |
„ Издръжка”:в т.ч.
– „Храна” -„Медикаменти” -„Постелен инвентар и облекло” -„Учебни материали” -„Материали” -„Вода, горива и ел.енергия” -„Разходи за външни услуги” -„Текущ ремонт” -„Платени данъци,мита и такси” -„Командировки в страната” -„Разходи за застраховки” -„Др.разходи за СБКО” -„Разходи за глоби,неустойки,наказателни лихви” |
203 423 |
96 180 572 30 -193 538 35 558 14 803 14 262 5 970 -1 732 117 8 851 14 941 |
| § 40-00 | „ Стипендии” | 22 172 |
5 932 |
| § 46-00 | ”Разх.за членски внос в нетърговски организации и дейности” |
60 |
|
| Общо разходи: | 705 966 |
319 624 |
ІІ. Дейност 388 – Международни програми и споразумения,дарения и помощи от чужбина
|
Параграфи |
Наименования на параграфите |
Бюджет-уточнен план |
Отчет |
| § 02-00
§§02-02
|
„Други възнаграждения и плащания” : в т.ч.за
– за персонала по извънтрудови правоотношения
|
0 |
1 1 |
| § 10-00
§§10-20 §§10-52 §§10-69
|
„ Издръжка”:в т.ч.
-„Разходи за външни услуги” ”-„Краткосрочни командировки в чужбина” -„Други финансови услуги”
|
35 750 |
79 238 13 753 65 473 12 |
| Общо разходи: | 35 750 |
79 239 |
ІІІ.Дейност 532 – Програми за временна заетост
|
Параграфи |
Наименования на параграфите |
Бюджет-уточнен план |
Отчет |
| § 02-00
§§02-01
|
„Други възнаграждения и плащания” : в т.ч.за
– за нещатен персонал нает по трудови правоотн.
|
0 |
3 514 3 514 |
| § 05-00
§§05-51 §§05-60 §§05-80 |
„Задължителни осигурителни вноски отработ.”
– ДОО – Здравно осигуряване – ДЗПО |
628 435 169 24 |
|
| Общо разходи: |
4 142 |
ІІ. ТРАНСФЕРИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА:
- По § 61-01 „Получени трансфери” по проект Леонардо да Винчи – 21 210,41 лв.
- По § 61-01 „Получени трансфери” – ДЗИ 133,00 лв
- По § 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за заетост” – 4 141,49 лв
Таня Тотева М.Козарева
Директор на ПГСС гл.счетоводител